| Ichimoku Analyse | DAX Tageschart | 04.01.2016 |
Kommentar
Ein Eröffnungsgap mit einem Minus von 5 Punkten, eine schwarze Kerze mit einem Minus von 117 Punkten, oder Minus 1,1%.
Es gab kein versöhnliches Jahresende – im Sinne von Jahresschlusskurs über den runden 11.000 Punkte. Und der Schlusskurs ist wieder in der Wolke und unter Kijun. Tenkan steigt nun kräftig an und Kijun wird noch einige Tage waagerecht verlaufen – da steht ein Golden Cross an (bei steigenden Kursen …). Und weiter gedacht: Dann wird es an der Zukunftswolke auch wieder zu einem Golden Cross kommen … und eine grüne Zukunftswolke ist sehr positiv. Aber das sind erst einmal ungelegte Eier!
Es wurde in den letzten beiden Handelstagen ein Inside Day ausgebildet. Die „simple“ Handelsanweisung bei einem Inside Day: geht es über das Hoch der Formation = 10.860 Punkte, dann Long, geht es unter das Tief der Formation = 10.731 Punkte, dann Short. Wobei Short auf jeden Fall gegen den kurzfristigen Trend ist. Durch die steigenden Hochs und steigenden Tiefs seit dem 14.12.2015 ist der kurzfristige Trend klar Aufwärts, bestätigt auch durch das positive und steigende MACDH. Der Bereich um die 10.776 Punkte = Kijun und aufgrund der Berechnungsvorschriften für Kijun auch das 50% Retracement, ist hart umkämpft. Bei 10.754 Punkten liegt die Oberkante der Wolke – eine wichtiger Widerstand / Unterstützung. Sollte der DAX positiv ins Neue Jahr starten, dann liegen die Long-Kursziele unverändert bei den 62% = 10.931 Punkte, es folgt der 200er SMA = 11.004 Punkte und dann die grünen 100% = 11.090 Punkte, dann die roten 79% = 11.150 Punkte, die grünen 127% = 11.281 Punkte und die grünen 162% = 11.517 Punkte. Im Stundenchart notiert der DAX ca. 100 Punkte über der Oberkante der Stundenwolke. Montag ist die Stundenwolke mit ca. 20 Punkten sehr dünn.
Der 200er SMA ist immer noch fallend und bestätigt damit den übergeordneten Abwärtstrend. Sollte der DAX dem übergeordneten Trend zum Jahresanfang folgen, dann liegt das nächste Short-Kursziel bei Tenkan = 10.630 Punkte – und dann fällt der DAX auch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Geht es unter das letzte SwingLow bei 10.400 Punkte, dann geht es Richtung Unterkante der Wolke = 10.244 Punkte (dynamisch steigend).
Im Wochenchart wurde in der letzten, verkürzten Handelswoche 2015 ein lupenreiner Doji ausgebildet – Zeichen von Unsicherheit. Ein Doji mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief, wobei die letzten beiden Wochenkerzen aufgrund der verkürzten Handelswochen mit Vorsicht zu genießen sind. Die Ichimoku-Signale im Wochenchart stehen in der Summe knapp auf Long: 2 x Long, 1 x Short und 2 x Neutral (Kurs über Kijun, Tenkan über Kijun, Chikou in seiner Kerze, rote Zukunftswolke und Kurs in Wolke).
Die im Monatschart eingezeichneten Aufwärtstrends sind alle intakt. Das Hoch vom November 2015 liegt marginal (um 0,49 Punkte) über dem Hoch vom Dezember 2015. Das tiefere Tief im Dezember ist eindeutig. Bei 11.430 Punkten scheint momentan der Deckel drauf zu sein. Die Ichimoku-Signale im Monatschart stehen nach wie vor auf Long.
Und der Jahreschart? Der Aufwärtstrend ist intakt, einzig die Distributionslunte stört das positive Bild etwas.
Dafür hat der DAX 2015 mit einem Plus von 937 Punkten oder 9,56% abgeschlossen.
S&P 500: Minus 0,73%
Dow Jones Industrial: Minus 2,23%
Dow Jones Transport: Minus 17,85%
Nasdaq 100: Plus 8,43%
EuroStoxx 50: Plus 3,21%
Der Dekadenzyklus und der Präsidentschaftszyklus – 5er Jahre und Vorwahljahre sind positive Jahre – haben also überm großen Teich nicht so richtig funkioniert.
2016 ist (US-) Wahljahr und ein 6er Jahr. Bezogen auf den Dow Jones Industrial sind 6er Jahre laut Statistik (!!) volatil und Wahljahre sind in der ersten Jahreshälfte leicht negativ um dann mit einer Jahresendrallye und im Plus zu enden. Lassen wir uns überraschen …
Ein Blick auf den S&P 500 Monatschart: Die ab 2009 eingezeichnetete Aufwärtstrendlinie wurde gebrochen. Geht es per Monatsschlusskurs unter das 2015er Tief bei ca. 1.870 Punkten, dann hat sich dieser Aufwärtstrend erledigt. Bei 2.134 Punkten – dem ATH – ist der Deckel drauf. Da muss der S&P drüber um weiteres Aufwärtspotential zu generieren!
Die Ichimoku-Signale im Tageschart: 4 x Short, 1 x Neutral
- Kurs unter Kijun
- Kurs in Wolke
- Chikou unter seiner Kerze über der Wolke
- Tenkan unter Kijun
- Dead Cross: Senkou 1 unter Senkou 2
| Unterstützungen | 10.630 (Tenkan) | 10.400 (SwingLow) | 10.244 (Unterkante Wolke) | |
| Widerstände | 10.754 (Oberkante Wolke) | 10.776 (Kijun) | 10.860 (Hoch 29.12.) | 10.931 (62%) |
Strategie
Der DAX ist zwar in 2015 um ca. 10% gestiegen – aber der Jahresschlusskurs liegt unter den runden 11.000 Punkten. Der Inside Day gibt für den Jahresanfang erst einmal eine simple Handelsregel vor: Geht es über das Hoch der Formation = 10.860 Punkte, dann Long, geht es unter das Tief der Formation = 10.731 Punkte, dann Short. Wobei Short auf jeden Fall gegen den kurzfristigen Trend ist. Die Long-Kursziele liegen bei den roten 62% = 10.931 Punkte, es folgt der 200er SMA = 11.004 Punkte und dann – ganz optimistisch – die grünen 100% = 11.090 Punkte. Ganz kritisch wird es, wenn der DAX unter das letzte SwingLow bei 10.400 Punkten fällt! ABSICHERN!!!!
+++ Bei Guidants veröffentliche ich intraday-Analysen auf meinem „Experten Desktop“ http://go.guidants.com/de#c/Karin_Roller +++
 |
+++ 2. Auflage +++ Ichimoku Trading Bestelllink Amazon Bestelllink FinanzBuch Verlag |
Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.