| Ichimoku Analyse | DAX Tageschart | 04.08.2014 |
Kommentar
Seit der letzten Analyse hat sich einiges getan. Es gab eine erste Abwärtsbewegung (entweder Welle A oder 1), dann eine seitwärtsgerichtete Korrektur in der Wolke (eine Welle B oder 2), ausgebildet als Flat. Anschließend kam die zweite Abwärtsbewegung – etwas Gezicke an der Unterkante der Wolke, Short-Kumo-Breakout, dann ging es mit zwei langen, schwarzen Kerzen und ca. 400 Punkte abwärts, problemlos durch den 200er SMA und fast punktgenau an die 162%. Auch wer nur wenig Technische Analyse betreibt sollte den Bruch des 200er SMA als Warnsignal interpretieren und daran denken, seine Gewinne zu sichern!
Wie sieht es aktuell aus?
Ein Eröffnungsgap mit einem Minus von 28 Punkten, eine schwarze Kerze mit einem Minus von 197 Punkten zum Vortag oder Minus 2,0%.
3 schwarze Kerzen in Folge, die 162% wurden erreicht, der 200er SMA gebrochen, ein Short-Kumo-Breakout und alle Ichimoku-Signale stehen auf Short. Der aktuelle Kurs befindet sich auch weit außerhalb des Einzugsbereiches der Zukunft-Wolke. Das MACDH bestätigt die Abwärtsbewegung (keine Divergenz).
Um es auf den Punkt zu bringen: Das sieht mehr nach einem 5er abwärts aus, als nach einer 3-teiligen ABC. Das Erreichen der 162% könnte (Achtung: Konjuktiv!) andeuten, dass es nun zu einer aufwärtsgerichteten Korrektur kommt – aber eben nur eine Korrektur, einer Welle 4. Wobei die Welle 3 oder C erst 3-teilig ist, es wäre also die untergradig 4 die da ausgebildet wird. Damit fehlen noch die 4 der 3 und die 5 der 3, dann die 4er Korrekturwelle, und dann fehlt auf jeden Fall noch eine Welle 5 abwärts.
(Solche EW-Counts werden übrigens im Bootcamp und im Live-Trading gelehrt …).
Die nächste, sehr wichtige Unterstützungszone liegt um die 8.900 Punkte, dem letzten bedeutenden Swing-Low vom 14.03.2014 (in grün eingezeichnet). Mit dem aktuellen Momentum ist das nur eine Sache von wenigen Tagen, bis der DAX an dieser Marke steht!
Für Daueroptimisten: Es muss mindestens über den 200er SMA gehen, bevor von einer Entspannung der Situation gesprochen werden kann!
Wie sieht es in den anderen Zeithorizonten aus?
Im Wochenchart ist der DAX an der Oberkante der (Wochen-)Wolke angekommen. Auch in diesem Chart ist das letzte Swing-Low als grüne Linie eingezeichnet. Diese verläuft mitten durch die Wolke. Beim letzten Durchqueren der Wolke im Juni 2013 ging es – schwupps – nach unten durch – und ebenso schnell wieder nach oben drüber (rot eingekringelt). Ob das dieses mal auch so von statten geht – wir werden sehen. Schlusskurs unter (Wochen-)Tenkan und (Wochen-)Kijun. Senkou 1 klappt nach unten ein. Chikou notiert im unteren Schatten seiner Kerze (neutral). In der Summe stehen die Ichimoku-Signale im Wochenchart auf 3 x Long, 1 x Short und 1 x Neutral.
Im Monatschart sieht das Ganze zur Zeit relativ harmlos aus. Der letzte und steile Aufwärtstrend ist gebrochen. Die grüne Linie ist die Weiterführung des letzten Swing-Highs aus 2007. Die Marke von ca. 8.150 Punkten war hart umkämpft. Im Monatschart ist ganz deutlich ersichtlich, dass die höheren Hochs der letzten Monate nicht durch das MACDH bestätigt wurden! Hier stehen alle Ichimoku-Signale auf Long. Einzig der Bruch von Tenkan ist ein Warnsignal, ebenso wie die Divergenz.
Die Ichimoku-Signale im Tageschart: 5 x Short
- Kurs unter Kijun
- Kurs unter Wolke
- Chikou unter seiner Kerze und unter der Wolke
- Tenkan unter Kijun
- Dead Cross Senkou 1 über Senkou 2
| Unterstützungen | 9.185 (letztes Tief) | 9.047 (200%) | 9.000 (runde Zahl) | 8.913 (Swing-Low) |
| Widerstände | 9.487 (200er SMA | 9.498 (Tenkan) | 9.609 (Kijun + Senkou 2) | 9.889 (Senkou 1) |
Strategie
Elliott hatte recht – die Korrektur war noch nicht zu Ende (bezogen auf die letzte Analyse!). Und auch jetzt scheint es mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Impuls nach unten zu geben, als eine Korrektur. Damit fehlen noch eine Welle 4 (aufwärts gerichtet) und eine Welle 5 (abwärts gerichtet). Da die 162% fast Punkt genau erreicht wurden, könnte es erst einmal zu einem Lufholen / einer aufwärts gerichteten Korrektur kommen. Allerdings ist das Abwärtsmomentum nicht zu unterschätzen … da kann es auch gleich weiter nach unten gehen und die vermeintliche Welle 3 extensieren, zumal erst eine 1 und 2 und 3 der 5-teiligen 3 ausgebildet wurde …. Auch der Stundenchart gibt keinerlei Trendumkehrsignale her!
Es bleibt grundsätzlich bei Short, die Kursziele sind über die Extensions, den runden 9.000 Punkten und dem wichtigen Swing-Low bei 8.913 Punkten vorgegeben.
Auch wer eher langfristig in Blue Chips investiert ist, sollte über Gewinnmitnahmen nachdenken. Der Bruch des 200er SMA ist eine von vielen Marktteilnehmern beachtetes Ereignis. ABSICHERN!
ACHTUNG: Der 1. Donnerstag im Monat steht an, damit die EZB und die BoE Sitzung!
Diesen Monat im Fit4Trading NewsLetter: Trading-Tagebuch!!!
Fit4Trading Bootcamps:
25.-29.10.2014 Karlsruhe
Die Analyse dient nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.